金曜の米雇用統計は予想5.5万人に対して16.2万人。予想の3倍、全予想の上限を超える強さでした。9月の利上げ確率は50%から60%へ、金・銀・ビットコイン・株は全部下落。ところがドルは発表直後の上げをほぼ吐き出し、円は0.3%しか下がらず155円35銭の床で下ヒゲ。「円安になる一番強い材料が出たのに、ドルは上がりきれなかった」。なぜか。今日はそこを一次情報で整理します。
▼今日の内容
・雇用統計の中身：7月のマイナスが消えた（2カ月で+5.5万人の上方修正）、3カ月平均3倍、参加率上昇
・FRBを巡る三つ巴：トランプ大統領「利下げしろ、さもなくば貿易停止」、ハマック総裁「今こそ行動の時」、市場は「CPI待ち」
・米国市場：2年債は2025年1月以来の高さ、10年債は4.8%の蓋で横ばい、株はメモリー買い（サンディスク+10%）とソフト売り（アドビ、パランティア）、テスラはサイバーキャブ拍子抜けで−6%
・金：4,490→4,365→4,426の往復。天井は金利（4,500・200日線）、底は中央銀行と大手運用会社の買い
・銀・ビットコイン：銀は200日線でぎりぎり、BTCは8万ドル定着3度目の失敗
・介入の答え合わせ：日銀当座預金データで9/2分・9/3分とも介入なしを確認
・なぜ円は下がらなかったのか：売る理由（日本だけ金利がない）が消え、売る人（円ショート）が手を引き、当局でもなかった
・世界同時利上げ：ECB 99.5%、日銀97%、豪66%、米60%。据え置き側はスイスと英国だけ。背景は供給ショック・財政・需要・信認の4層
・日本の金利と株：10年債は3%→2.9%、2年債は1.83%で高止まり。日経+1.3%の6割はソフトバンクG、商社は一日で剥落
・ドル安終了？両論と、来週の分岐（9/11 CPI、9/16 FOMC、9/18 日銀会合）
・月曜9/7は米国休場、本当の反応は火曜以降
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５年後の株価は今と比べてどうなっているか。あなたの予想は。
５年後にゴールドはどうなっているか。あなたの予想は。
2です。本音では利上げしたくないと思ってるので、どうしても上げないといけないって状況になるまではやらないと思います。粘れるうちは据え置きで粘ると思います。
利上げ期待が一段と上がった中で、半導体が上がったのは意外でした。
毎日見てるのでコメントしますと、円キャリートレードは終わったとみることが無難です。そこで、フランキャリートレードになります。そこで、フラン高要因が発生しないか、毎日のスイス情勢を毎日、少しだけ触れてほしいです。万が一、フラン高要因が発生したらシャレにならないので。